Инвестируем в китайские интернет компании | Прибыльный Форекс

Инвестируем в китайские интернет компании

Китайские инернет компании активно выходят на международные рынки. Мало кто сейчас не слышал про AliBaba, AliExpress. В последнее время в новостях можно все чаще услышать о том, что какая-то из китайских компаний купила потенциальный стартап или инвестировала в известную компанию. Китайской экономике пророчат лидирующие позиции в ближайщие годы. Все это подогревает интерес инвесторов, а если инвесторы заинтересованы — они создадут рост экономики. Давайте посмотрим, как частный инвестор может получить прибыль от этого роста.

Потенциал китайской экономики

Сегодня Китай является одной из крупнейших мировых экономик (вторая после США) с прицелом на экспорт. Это крупнейший экспортер в мире и второй по величине импортер. В последние 30 лет средний рост экономики Китая составлял порядка 10% в год. По прогнозам многих аналитиков к 2020 году Китай может стать первой экономикой в мире.

Многие годы эта страна была закрыта для инвесторов, акции китайских компаний было невозможно купить иностранцам. В последнее время наблюдаются значительные движение в сторону создания благоприятных условий для притока капитала.

Юань долгие годы не имел плавающего курса. Начиная с 2015 года, правительство страны перешло на частично рыночный курс. Многие эксперты считают, что курс валюты Китая занижен на 30-40% для создания привлекательных условий для экспорта. Китай обладает половиной мировых запасов валюты.

Аналитики указывают на определенные проблемы экономики Китая. Широкие индексы китайского рынка за последние 2 года неоднократно падали. Если не учитавать 2008 год, то после падения в 2015 году индекс Shanghai Composite (SSEC) так пока и не смог восстановиться.

Индекс Shanghai Composite

Однако, есть определенные секторы китайской экономики, которые растут. Этот рост мы с Вами можем наблюдать невооруженным взглядом, не будучи профессиональными инвесторами. Aliexpress является одной из самых посещаемых торговых площадок в России.

В Китае насчитывается порядка 700 млн интернет пользователей! Это как все население Европы. А это лишь 50% населения страны. Вместе с развитием экономики, такое развитие интернета дает огромный потенциал для роста. Я предлагаю посмотреть на возможность инвестирования именно в высокотехнологичные и потребительские секторы, как наиболее растущие кластеры экономики Китая.

Как инвестировать в китайскую экономику

В большинстве случаев у инвестора есть как минимум 2 наиболее популярных варианта, чтобы вложить свои деньги: прямая покупка акций интересующих компаний или покупка ETF индексов, включающих широкий портфель акций.

Я не использую в своей практике вариант с прямой покупкой акций, т.к. просто не умею их правильно отбирать и не готов инвестировать свое время в этот процесс. Если Вам нравится этот вариант, то я уверен, что Вы найдете множество информации по данному вопросу. Вам в помощь статья с несколькими индикаторами недооцененности акций и источниками агрегированной информации.

Мне больше по душе вариант номер два, инвестиции через ETF фонды, тем более, что это позволяет сэкономить на комиссии брокера. Надо заплатить один раз за покупку фонда, а не за каждую сделку с акциями отдельной компании. Несмотря на то, что брокер с которым я работаю берет очень низкую комиссию за трейд, всего 1,5 доллара, все равно ее стоит учитывать при небольшом объеме инвестиций. Давайте рассмотрим 3 ETF: China Internet ETF (KWEB), растет на 35%, Golden Dragon China ETF (PGJ), растет на 32%, China Consumer ETF (CHIQ), растет на 22%.

Какие ETF выбрать

Все указанные выше фонды имеют некоторые общие компании из ТОП 10. Среди этих компаний есть такие известные названия как Baidu (BIDU) или Alibaba (BABA). Однако эти фонды содержат также и большое количетсво неизвестных большинству компаний. Огромный размер китайского рынка позволяет им успешно развиваться внутри страны. Только 2 компании входят в топ всех трех фондов: JD.com (JD), китйская e-commerce компания, и CTRIP (CTRP), туристический интернет сервис.

Все обсуждаемые в статье фонды хорошо растут с декабря прошлого года. Несмотря на это, в среднесрочной и долгосрочной перспективе рост еще далеко не исчерпан. Все фонды вышли из диапазона, в котором торговались на протяжении последних трех лет.

KWEB недельный график

С технической точки зрения, здесь возможен откат к границе диапазона. Поэтому, определять момент инвестирования Вам необходимо самостоятельно, в зависимости от того, на какой срок вы ориентируетесь и хотите ли купить сразу на весь капитал или покупать по частям.

Графики KWEB и PGJ очень коррелированы на данный момент, а вот график CHIQ отличается. На недельном таймфрейме мы видим, что последний подошел к верхней границе канала и образовал паттерн «пин бар». Это дает нам дополнительные шансы на то, что движение вверх продолжится.

График CHIQ

Если посмотреть на состав фондов, то KWEB на 76% состоит из компаний занимающихся программным обеспечением и различными ИТ сервисами, PGJ на 50% состоит из компаний технологического сектора, на 16% из компаний потребительского сектора и на 13% из индустриальных компаний. Фонд CHIQ на 75% состоит из компаний потребительского сектора. Более детально состав фондов и информацию о них вы можете посмотреть здесь.

Итог

Какой вариант инвестиций в экономику Китая выбрать — дело за каждым инвестором, однако, шансы на то, что данная инвестиция будет успешной очень велики. При инвестициях в ETF фонды вы уменьшаете свои риски, имея диверсифицированный портфель акций, а также экономите на комиссиях.

Я буду инвестровать сейчас в потребительский сектор. Вижу здесь потенциал в 30% в ближайшее время. Какой бы фонд вы ни выбрали, они все доступны у рекомендуемого брокера.

Источники: https://hightech.fm/2017/01/24/internet-users, http://www.etf.com, https://ru.wikipedia.org/

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Подпишитесь на нашу рассылку:

Delivered by FeedBurner